04.30忠言午评丨年报地雷释放完毕,大跌六天触底反弹

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忠 言 午 评

                

     在海军70周年阅兵、一带一路高峰论坛、美股连创历史新高之时,由于年报地雷集中释放、大智慧原董事长被刑拘、乐视网及贾跃亭被证监会立案调查并可能退市等利空接踵而至,A股走出连续大跌六天的罕见走势,短短一周就从3288--3050点,将3月5日以来8周的涨幅悉数抹去。

     今是4月份的最后一个交易日。消息面上利好多多:

     【外交部:中美经贸磋商取得了实质进展,双方团队正按照两国元首的重要共识共同努力,争取在相互尊重基础上,达成一个互利共赢的协议】

     【统计局:4月制造业PMI为50.1 非制造业PMI为54.3】2019年4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为双方的磋商已经取得了实质进展。”耿爽称,双方团队正按照两国元首的重要共识共同努力,争取在相互尊重的基础上,达成一个互利共赢的协议。50.1%,比上月回落0.4个百分点,继续保持在扩张区间。4月份,中国非制造业商务活动指数为54.3%,比上月回落0.5个百分点,但仍位于较高扩张区间,表明非制造业总体保持较快增长态势。(国家统计局) 

     【千亿资金疯抢科创板基金 业界提示勿高估投资收益】继上周五首只科创板基金——易方达科技创新基金发售之后,4月29日,市场迎来了6只科创板基金的集体发售。当日傍晚,有科创板基金代销渠道的人士向21世纪经济报道记者表示,当日发行的6只科创板基金都已超募,合计募资规模超过900亿。如果加上易方达科技创新基金,首批7只科创板基金募资规模已超1000亿。(21世纪经济报道)

     【国家设立六百亿“双百基金”助力国企改革】据悉,在国资委改革办指导和支持下,由中国国新控股有限责任公司牵头发起设立的国企改革“双百行动”发展基金(简称“双百基金”),于4月30日召开正式签约仪式,这标志着总规模600亿元人民币的“双百基金”正式落地。这也是继国风投基金、国同基金、央企运营基金、国新建信基金之后,中国国新发起设立的又一大型基金。(经济参考报) 

     【九成A股上市公司2018年实现盈利 2019年一季度民企业绩现回暖趋势】2018年年报披露30日收官。受多重因素影响,2018年上市公司整体经营稳中有增,盈利稳中有变,中小型企业业绩波动较大。截至4月29日晚间,约3500家公司披露了2018年年报,共实现总收入接近45万亿元,同比增逾11%;实现盈利逾3.4万亿元,同比微增约0.05%。(上海证券报) 

     【3100家公司一季报净利润增逾三成 机械设备、券商等行业持续高景气】截至4月29日晚,3100家上市公司发布了2019年一季报,合计实现营业收入6.3万亿元,同比增长28.57%;合计实现归母净利润5571亿元,同比增长35.72%。相对来看,中小创企业一季度盈利增速显著回升。行业方面,一季度净利翻倍增长公司主要集中在机械设备、精细化工、计算机、电子、禽养殖业、券商等行业。(中国证券报)

     【证监会立案调查乐视网及贾跃亭!就在退市边缘上 4年间1500亿市值跌剩几十亿】贾跃亭和他的乐视网处境并不乐观。29日晚的一则公告,又让这二者重回风口浪尖上。4月29日晚间,乐视网发布公告称,公司及大股东贾跃亭分别于2019年4月26日下午、2019年4月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为,决定对公司及贾跃亭立案调查。在立案调查期间,公司及贾跃亭将积极配合证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。(券商中国)

     此前一周,A股已连续调整五天,而今个股再度大面积下杀,昨 4月29日,近1300只个股跌幅在5%以上,超300只个股跌停。究竟是何缘由?

     流动性预期变化是市场调整的重要影响因素。4月29日6只科创板基金集体发行70亿,吸引了1000亿资金去申购,造成了一定抽水效应。北上资金和部分机构先期已有所减仓。但连续杀跌六天,昨超300只个股跌停,这一幕持续的恐慌杀跌潮,是今年以来的。更直接的原因是年报爆地雷引爆,致前期炒高的绩差股、问题股中的投资者慌不择路地出逃,兑现获利盘。尤其是今年前三个多月狂炒的妖股连续杀跌、跌停出逃,如东方通信、中信建投、顺灏股份、紫鑫药业、福安药业、ST银河等标杆黑马股的覆灭,更使题材股、成长股一片肃杀,一地鸡毛。尽管上证50等蓝筹板块顽强护盘,仍挡不住汹涌的杀跌潮。

     经此番大幅杀跌,来自多家机构测算,公募基金仓位从88%有所下滑。据广发基金宏观策略部测算,公募权益型基金仓位已从4月初的80%回落到75.5%,所处历史分位是70%左右。但有部分机构人士认为,应采取逆向思维,继续看好后市,不认为政策有实质的大幅收缩空间,内地与香港联合监管对北上资金无显著影响,市场对政策调整预期可能反应过度。当前情况下,有必要有一定的逆向操作和人弃我取的思维。对A股维持中性,结构上金融和科技并重。”

   不少低仓位者近期也开始考虑进场逢低吸纳。因为经过短短一周多的调整,市场已经跌到3月5日的收盘指数之下,获利盘大量被清洗,8周内进场的投资者多数被套;现A股估值比央行副行长称“A股有触底和复苏的迹象”的3200点时的估值更低了不少,是历史上的最低估值区;市场中期向好趋势并没有改变,目前只是牛市中的调整期,后续会更加趋向于基本面的慢牛。尤其是估值重新调整回比较合理偏低的水平,对后续市场可以看得乐观一些。

     今大盘低开10点,3052点,即为最低点。冲高3088点,午前收3075点。上证50小跌0.06%,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板涨0.9%、1.03%、0.43%、0.71%、0.94%、0.86%。个股涨跌比:1142:279,1686:399。43股涨停,20股跌停。成交量2985亿。上午,申达、大众公用、上海梅林、华鑫股份、天宸股份、上海物贸、绿庭投资、氯碱股份、市北高新、云赛智联、上海临港登上海古涨幅居前。


   虽然今全面反弹,不过,上午成交量不足3000亿,显示买盘较为谨慎,这也与长假前最后一天市场通常缩量有关。也应看到,经过六天的杀跌,特别是周一的跌法和科技股的杀招,让人有仿佛回到了2018年单边下跌市的感觉,人气受到了很大的挫伤。市场的套牢盘也很沉重,离五周均线3173点较远,出由空头市场状态。5天、10天、20天线在3110、3174、3195点,高高在上,日后在震荡中逐步收复这些高压均线,颇多反复,需要时间。

     我一直认为,3050--3030点会遭到多方的强烈抵抗。众人恐惧我贪婪,这一线应是不错的买进优质股和潜力股的位置,至少是可以抢反弹的位置。只要个股选择对头,就足以抵抗指数几十点下跌的影响。

     预计节后,大盘任由再次探底、验底的可能,但至少要在反弹后。5月大盘将震荡整理,但新的热点仍会冒出,结构性个股行情依然精彩。人们特别要关注本轮大跌中抗跌的个股,以及今反弹时又跑赢大盘的个股。预计5月份,上海自贸区新片区、长时间一体化示范区、国改“双百行动”、100多家混改试点这几大预期中的利好,很可能会推出一项。这样,上海股的机会相对更大更安全些。



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